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11、表表1-6公司名称：年月日单位：元借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质合合计计实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元投资方投资金额所占资本比资金周报表(按帐户)--周报收支月报表--月报短期投资明细表--月报长期投资明细表--月报固定资产明细表--月报无形资产、长期待摊费用明细表--月报收入结构明细表--月报投资收
资金运营情况报告(月报模版)亿元月度增减项目名称上月数本月数本年累计数情况一期初资金余额二现金流入其中1销售资金回笼2新增贷款资金3财务丌由集团控制的公司调入销售回笼资金月报明细表照项目正确填列；3、每月1号库存现金及各银行账户期初余额需要手动录入；4、每日末实际余额根、每日报表第“五”行对应各单元格判断为“错
